淄博市博物馆

财务开支规定

2017-01-11 15:46:32 淄博市博物馆 阅读

  财务开支要按照“确保工作运转、确保重点项目、确保一线业务”的原则,坚持集体研究和“一支笔”审批制度。

  1、购买一切物资须两人以上经手办理。购物单据须附有详尽的品名、单价、数量等,由经办人及部、科、室负责人和分管馆长签字后,再由馆长签字方可报销。

  2、办公用品原则上由办公室购买。各部门需用时到办公室签字领取。

  3、特定的专业用品,经馆领导同意和办公室允许后,各部门方可购买,并办理登记和领取手续。

  4、差旅费报销,出差回来五天内必须与财务结算,逾期不报,所借公款从工资中一次或分期扣除。出差只按规定报销差旅费,不报销自行安排的就餐费等费用。

  5、非正常开支,必须由馆长审定数额。超过审定数额或自行开支,一律不予报销。

  6、接待活动原则上由办公室按规定安排,特殊情况需经馆主要领导批准,办公室审核后方可报销。

  7、办公电话费采取包干的办法。根据各部、科、室工作量的大小,确定每月的话费标准。每月节余的部分延续使用;每月超支的部分由办公室统一收缴。

  8、3000元以上的重大开支,必须经馆长办公会决定后,通知财务部门方可执行。

  9、在购买公物及修车、加油、出差、考古、勘探、发掘、安排会议和接待等方面,用弄虚作假、虚报冒领等方式骗取财物的,一经查实,按所得金额的10倍处罚。情节严重者,视情给予纪律、行政或刑事处分。

  10、工作或出差时,遗失公款、公物或支票等造成的经济损失,由直接当事人承担。